Proceso de conciliaciones bancarias de la Empresa Sintéticos Hascal S.A.S.

Abstract

"El presente trabajo tiene como finalidad mejorar el proceso en la elaboración de las conciliaciones bancarias en la empresa SINTÉTICOS HASCAL S.A.S, para lo anterior se realizó un proceso con el fin de revisar las posibles soluciones que se pueden aplicar en los procesos propios del área contable y los cuales están generando inconvenientes a la hora de la consolidación de la información. El problema que presenta la compañía es en el área de conciliaciones bancarias, demoras de la información oportuna para darle una solución al problema planteado, se establece como objetivo implementar una estrategia para la gestión eficaz de la información que permita culminar satisfactoriamente las actividades dentro de los periodos establecidos, utilizando como principal insumo la plataforma bancaria que permite conocer a tiempo y en forma veraz todas las operaciones realizadas por la compañía. El desarrollo del trabajo se fundamentó teóricamente a partir de los estudios sobre guías técnicas para la preparación de las conciliaciones bancarias para verificar los saldos con los correspondientes auxiliares de bancos vs extracto. Como resultado del proceso, se adquirió la implementación de una estrategia la cual consiste en descargar los movimientos semanales en formato xls para así verificar las transacciones de la empresa y su respectiva contabilización, logrando así la identificación de los terceros relacionados a los pagos y así poder cumplir con los cierres de periodos oportunamente."