OBRA CIVIL-MANTENIMIENTO MATRIZ -OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTO- PRIMER SEMESTRE 2019 FACTURA CLIENTE DESCRIPCION CANT UND VR UNITARIO VR TOTAL IVA TOTAL CON IVA 229 LG ELECTRONICS DESMONTE E INSTALACION DE SANITARIOS BAÑO HOMBRTES, MUJERES Y TERRAZA 2 UND $ 120,000 $ 240,000 $ 45,600 $ 285,612 DESMONTE E INSTALACION DE SANITARIO BAÑO HOMBRES PISO 9 1 UND $ 120,000 $ 120,000 $ 22,800 $ 142,800 230 CLARA INES HERRERA CERAMICA NACIONAL DE 42X 42 COLOR BEIGE 14 M2 $ 32,000 $ 448,000 $ 85,120 $ 533,120 PEGANTE CERAMICO 110 KG $ 1,069 $ 117,590 $ 22,342 $ 139,932 BOQUILLA BEIGE 2 KG $ 7,000 $ 14,000 $ 2,660 $ 16,660 MANO DE OBRA: DESINSTALACION E INSTALACION 1 UND $ 840,000 $ 840,000 $ 159,600 $ 999,600 REMOCION DE ESCOMBROS: LONAS Y TRANSPORTE 1 UND $ 190,000 $ 190,000 $ 36,100 $ 226,100 232 LG ELECTRONICS SUPLEMENTO EN ACERO DE ACUERDO A MEDIDAS SUMINISTRADAS(0,40X 0,57): DESMONTE, INSTALACION Y TRANSPORTE 7 UND $ 260,000 $ 1,820,000 $ 345,800 $ 2,165,800 233 LG ELECTRONICS ANULADA 0 UND $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 235 LG ELECTRONICS RESANE Y PINTURA DE PAREDES Y TECHO 1 UND $ 1,195,000 $ 1,195,000 $ 227,050 $ 1,422,050 239 LG ELECTRONICS RESANE Y PINTURA DEL PISO Y EDIFICIO LG PISO 9 1 UND $ 4,135,000 $ 4,135,000 $ 785,650 $ 4,920,650 RESANE Y PINTURA DEL PISO Y EDIFICIO LG PISO 10 1 UND $ 4,250,000 $ 4,250,000 $ 807,500 $ 5,057,500 244 LG ELECTRONICS AJUSTE RESANE Y PINTURA PUERTA PRINCIPAL 1 UND $ 120,000 $ 120,000 $ 22,800 $ 142,800 ASEGURAMIENTO E TUERCAS ESTANTERIA 16 UND $ 5,000 $ 80,000 $ 15,200 $ 95,200 INSTALACION DE JABONERAS MUJERES Y HOMBRES 2 UND $ 10,000 $ 20,000 $ 3,800 $ 23,800 SOLDADURA SOPORTE DE JAULA DE ALMACENAMIENTO 1 UND $ 100,000 $ 100,000 $ 19,000 $ 119,000 FABRICACION E INSTALACION DE DOS PASADORES 2 UND $ 50,000 $ 100,000 $ 19,000 $ 119,000 CAMBIO DE SOPORTE CAMILLA DE EMERGENCIA 1 UND $ 50,000 $ 50,000 $ 9,500 $ 59,500 245 PUBLICACIONES SEMANA CABLE PAR PUNTOS ELECTRICOS 10 ML $ 6,750 $ 67,500 $ 12,825 $ 80,325 TAPA CIEGA 4 UND $ 2,500 $ 10,000 $ 1,900 $ 11,900 TOMA CORRIENTE 1 UND $ 10,000 $ 10,000 $ 1,900 $ 11,900 CABLE COAXIAL 10 ML $ 1,250 $ 12,500 $ 2,375 $ 14,875 SOPORTE A DRYWALL 2 UND $ 15,000 $ 30,000 $ 5,700 $ 35,700 UNION HDMI 1 UND $ 15,000 $ 15,000 $ 2,850 $ 17,850 CABLE HADMI 20 ML $ 6,000 $ 120,000 $ 22,800 $ 142,800 TERMINALES 2 UND $ 5,000 $ 10,000 $ 1,900 $ 11,900 MANO DE OBRA 1 UND $ 420,000 $ 420,000 $ 79,800 $ 499,800 246 PUBLICACIONES SEMANA OBRA CIVIL- ELECTRICOS 1 UND $ 612,500 $ 612,500 $ 116,375 $ 728,875 247 LG ELECTRONICS RESANE Y PINTURA DE RECEPCION 1 UND $ 1,195,000 $ 1,195,000 $ 227,050 $ 1,422,050 RESANE Y PINTURA DE ESCALERA 1 UND $ 200,000 $ 200,000 $ 38,000 $ 238,000 254 LG ELECTRONICS RASPADO Y LEVANTE DE CINTA REFLECTIVA 230 UND $ 1,500 $ 345,000 $ 65,550 $ 410,550 PINTURA A DOS MANOS EPOXICA 230 UND $ 7,000 $ 1,610,000 $ 305,900 $ 1,915,900 REFLECTORES LED 3 UND $ 200,000 $ 600,000 $ 114,000 $ 714,000 MODIFICACION DE LAMPARAS 2 UND $ 300,000 $ 600,000 $ 114,000 $ 714,000 DEMARCACION E PARQUEADERO 8 UND $ 70,000 $ 560,000 $ 106,400 $ 666,400 252 LG ELECTRONICS ENCERRAMIENTO DE ESCALERA 1 UND $ 5,525,000 $ 5,525,000 $ 1,049,750 $ 6,574,750 TRASLADO DE PUNTOS DE AGUA 1 UND $ 380,000 $ 380,000 $ 72,200 $ 452,200 SELLAMIENTO DE VENTANAS 20 UND $ 25,000 $ 500,000 $ 95,000 $ 595,000 PUERTAS METALICAS PARA CUARTO DE DATOS 2 UND $ 1,300,000 $ 2,600,000 $ 494,000 $ 3,094,000 MOVIMIETO DE AZ 1 UND $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 MANTENIMIETO DE LOCKERS 18 UND $ 50,000 $ 900,000 $ 171,000 $ 1,071,000 TRANSLADO DE LOCKERS 1 UND 0 0 $ 0 $ 0 255 PRODUCTORA SEMANA ARREGLO DE PUERTA PRINCIPAL 1 UND $ 900,000 $ 900,000 $ 171,000 $ 1,071,000 258 PUBLICACIONES SEMANA REPARACION DE DRYWALL 1 UND $ 450,000 $ 450,000 $ 85,500 $ 535,500 REPARACION DE DRYWALL 1 UND $ 150,000 $ 150,000 $ 28,500 $ 178,500 265 LG ELECTRONICS MANTENIMIENTO PUERTAS PRINCIPALES 3 UND $ 630,000 $ 1,890,000 $ 359,100 $ 2,249,100 267 LG ELECTRONICS MANTENIMIENTO DE CANALES TECHO ACADEMIA 1 UND $ 1,725,000 $ 1,725,000 $ 327,750 $ 2,052,750 268 LG ELECTRONICS POSETA 1 UND $ 1,860,000 $ 1,860,000 $ 353,400 $ 2,213,400 273 CONDOMINIO CAMPESTRE EL PEÑON MANEMIENTO PREVENTIVO CANCHA DE FUTBOL 375 M2 $ 4,600 $ 1,725,000 $ 327,750 $ 2,052,750 283 LG ELECTRONICS MANTENIMIENTO CUBIERTA ACADEMIA DE AIRE 1 UND $ 860,000 $ 860,000 $ 163,400 $ 1,023,400 267 LG ELECTRONICS INSTALACION BRAZO HIDRAULICO, INSTALACION DE REFLECTOR Y TAPETE ATRAPAMUGRE 1 UND $ 1,980,000 $ 1,980,000 $ 376,200 $ 2,356,200 286 LG ELECTRONICS SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS 10 UND $ 166,000 $ 1,660,000 $ 315,400 $ 1,975,400 288 LG ELECTRONICS MANTENIMIENTO DE TECHO EN DRYWALL 1 UND $ 300,000 $ 300,000 $ 57,000 $ 357,000 290 LG ELECTRONICS REJA DE SEGURIDAD CAMIONETA COTA- MEDELLIN 1 UND $ 9,900,000 $ 9,900,000 $ 1,881,000 $ 11,781,000 TOTAL $ 63,738,899 MOBILIARIO MATRIZ-MOBILIARIO FACTURA CLIENTE DESCRIPCION CANT UND VR UNITARIO VR TOTAL IVA TOTAL CON IVA 234 LG ELECTRONICS FICHERO DE 50 COMPARTIMIENTOS 1 UND $ 180,000 $ 180,000 $ 34,200 $ 214,200 FICHERO DE 50 COMPARTIMIENTOS 1 UND $ 140,000 $ 140,000 $ 26,600 $ 166,600 236 LG ELECTRONICS SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS PUERTAS PARA MUEBLE ARCHIVADOR 1 UND $ 295,000 $ 295,000 $ 56,050 $ 351,050 238 LG ELECTRONICS SUPLEMESNTOS EN ACERO PARA PUERTAS 19 UND $ 260,000 $ 4,940,000 $ 938,600 $ 5,878,600 241 PRODUCTORA SEMANA REPARACION DE PUERTAS 2 UND $ 200,000 $ 400,000 $ 76,000 $ 476,000 242 PUBLICACIONES SEMANA REPARACION DE PUERTA CALL CENTER 1 UND $ 280,000 $ 280,000 $ 53,200 $ 333,200 PUERTA EN VIDRIO SENCILLA 1 UND $ 200,000 $ 200,000 $ 38,000 $ 238,000 251 LG ELECTRONICS PUESTO DE TRABAJO EN L 1 UND $ 1,365,000 $ 1,365,000 $ 259,350 $ 1,624,350 PUESTO SENCILLO 120 1 UND $ 865,000 $ 865,000 $ 164,350 $ 1,029,350 PUESTO DOBLE 135 2 UND $ 966,000 $ 1,932,000 $ 367,080 $ 2,299,080 PUESTO SENCILLO 180 1 UND $ 1,100,000 $ 1,100,000 $ 209,000 $ 1,309,000 ALMACENAMIENTO 1 UND $ 505,000 $ 505,000 $ 95,950 $ 600,950 SILLAS ERGONOMICAS 4 UND $ 475,000 $ 1,900,000 $ 361,000 $ 2,261,000 253 LG ELECTRONICS MESAS RIMAX 2 UND $ 88,000 $ 176,000 $ 33,440 $ 209,440 SILLAS RIMAX 8 UND $ 34,900 $ 279,200 $ 53,048 $ 332,248 PUESTO DE TRABAJO EN L 5 UND $ 865,000 $ 4,325,000 $ 821,750 $ 5,146,750 SILLAS ERGONOMICAS 5 UND $ 266,000 $ 1,330,000 $ 252,700 $ 1,582,700 MUEBLE DE RECEPCION 1 UND $ 2,520,000 $ 2,520,000 $ 478,800 $ 2,998,800 SUPERFICIE CON DIVISION EN ACRILICO 1 UND $ 630,000 $ 630,000 $ 119,700 $ 749,700 259 LG ELECTRONICS CERROJO DE SEGURIDAD 1 UND $ 290,000 $ 290,000 $ 55,100 $ 345,100 CHSPA DE RECEPCION BODEGA DE PARTES 1 UND $ 230,000 $ 230,000 $ 43,700 $ 273,700 CHAPA DE RECEPCION BODEGA LGC 1 UND $ 230,000 $ 230,000 $ 43,700 $ 273,700 CHAPA OFICINA MARKETING 1 UND $ 230,000 $ 230,000 $ 43,700 $ 273,700 CHAPA BODEGA MARKETING 1 UND $ 230,000 $ 230,000 $ 43,700 $ 273,700 ADICION SOPORTE 1 UND $ 50,000 $ 50,000 $ 9,500 $ 59,500 269 LG ELECTRONICS CAMBIO DE PARTES DISPENSADORES DE AGUA 5 UND $ 100,000 $ 500,000 $ 95,000 $ 595,000 272 LG ELECTRONICS LOCKERS DE 8 COMPARTIMIENTOS 2 UND $ 1,380,000 $ 2,760,000 $ 524,400 $ 3,284,400 274 LG ELECTRONICS TAPIZADO DE MUEBLES TIPO SOFA CALL CENTER 3 UND $ 650,000 $ 1,950,000 $ 370,500 $ 2,320,500 282 LG ELECTRONICS MANTENIMIENTO DE LOCKER 1 UND $ 980,000 $ 980,000 $ 186,200 $ 1,166,200 287 LG ELECTRONICS MANTENIMIENTO MUEBLES CALLE 94 1 UND $ 590,000 $ 590,000 $ 112,100 $ 702,100 TOTAL $ 37,368,618 PERSIANAS MATRIZ- PERSIANAS FACTURA CLIENTE DESCRIPCION CANT UND VR UNITARIO VR TOTAL IVA TOTAL CON IVA 231 TULIPAN SA MINIPERSIANA PERFORADA COLOR PLATA 2,56*1,94 1 UND $ 1,012,700 $ 1,012,700 $ 192,413 $ 1,205,113 MINIPERSIANA PERFORADA COLOR PLATA 2,53*1,94 1 UND MINIPERSIANA PERFORADA COLOR PLATA 0,655*1,94 1 UND 235 LG ELECTRONICS SUMINISTRO E INSTALACION DE BLACK OUT BLANCO MATE 1 UND $ 156,000 $ 156,000 $ 29,640 $ 185,640 240 JENIFER ALEJO SHEER ELEGANCE 1 UND $ 1,438,235 $ 1,438,235 $ 273,265 $ 1,711,500 263 CORPORACION MINUTO DE DIOS SUMINISTRO DE 19 BLACKOUTS MEDIDAS VARIAS| 1 UND $ 3,087,700 $ 3,087,700 $ 586,663 $ 3,674,363 278 CORPORACION MINUTO DE DIOS 3 BLACKOTS Y 1 SOLAR SCREE 1 UND $ 370,050 $ 370,050 $ 70,310 $ 440,360 TOTAL $ 7,216,975 OTROS MATRIZ- OTROS FACTURA CLIENTE DESCRIPCION CANT UND VR UNITARIO VR TOTAL IVA TOTAL CON IVA 237 LG ELECTRONICS SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTOS HDMI CAFETERIA PISO 8 1 UND $ 195,000 $ 195,000 $ 37,050 $ 232,050 240 JENIFER ALEJO TAPETE ATRAPAMUGRE 1 UND $ 150,000 $ 150,000 $ 28,500 $ 178,500 243 LG ELECTRONICS PLANOS Y CD BODEGAS COTA 1 UND $ 850,000 $ 850,000 $ 161,500 $ 1,011,500 248 PUBLICACIONES SEMANA ANULADA 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 254 LG ELECTRONICS PRECINTOS DE SEGURIDAD 100 UND $ 3,290 $ 329,000 $ 62,510 $ 391,510 AVISO DE PROHIBIDO PARQUEAR 1 UND $ 60,000 $ 60,000 $ 11,400 $ 71,400 256 LG ELECTRONICS EPOXICO DE ENROLLABLES 70 UND $ 10,500 $ 735,000 $ 139,650 $ 874,650 257 LG ELECTRONICS TAPETE ATRAPAMUGRE 1 UND $ 560,000 $ 560,000 $ 106,400 $ 666,400 SOPORTE PARA CASCOS DE SEGURIDAD 1 UND $ 50,000 $ 50,000 $ 9,500 $ 59,500 INSTALACION MONITOR 1 UND $ 60,000 $ 60,000 $ 11,400 $ 71,400 PINTURA EPOXICA 110 UND $ 7,000 $ 770,000 $ 146,300 $ 916,300 RETAPE DE HUECO 1 UND $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 CHAPAS DE MUEBLE DE ARCHIVO 8 UND $ 25,000 $ 200,000 $ 38,000 $ 238,000 CAMBIO DE SISTEMA ALOGENA 2 UND $ 100,000 $ 200,000 $ 38,000 $ 238,000 260 LG ELECTRONICS TAPETE ATRAPAMUGRE 1 UND $ 560,000 $ 560,000 $ 106,400 $ 666,400 261 NATALI NOVA GRAMA SINTETICA 5.1 M2 $ 38,000 $ 193,800 $ 36,822 $ 230,622 262 CORPORACION GIMNASIO LO PINOS MANTENIMIENTO DE MALLA 30 M2 $ 15,000 $ 450,000 $ 85,500 $ 535,500 SUMINISTRO DE FALDON 21 ML $ 80,000 $ 1,680,000 $ 319,200 $ 1,999,200 264 CONDOMINIO CAMPESTRE EL PEÑON TAPETE ATRAPAMUGRE 2 UND $ 582,400 $ 1,164,800 $ 221,312 $ 1,386,112 266 SUPLIES 4 PETS GRAMA SINTETICA AMARILLO 24 M2 $ 45,000 $ 1,080,000 $ 205,200 $ 1,285,200 271 LG ELECTRONICS FICHERO EN ACRILICO 1 UND $ 135,000 $ 135,000 $ 25,650 $ 160,650 275 CORPORACION GIMNASIO LO PINOS MEDICION DE CARGA CONSUMIDA 1 M2 $ 2,300,000 $ 2,300,000 $ 437,000 $ 2,737,000 276 DIEGO ALEXANDER RODRIGUEZ GRAMA SINTETICA 6 M2 $ 40,000 $ 240,000 $ 45,600 $ 285,600 277 SUPLIES 4 PETS SERVICO DE LAVADO Y BODEGAGE GRAMA SINTETICA AMARILLO 1 UNID $ 285,000 $ 285,000 $ 54,150 $ 339,150 279 SUPLIES 4 PETS SERVICO DE LAVADO Y BODEGAGE GRAMA SINTETICA AMARILLO 1 UND $ 177,000 $ 177,000 $ 33,630 $ 210,630 291 CONDOMINIO CAMPESTRE EL PEÑON SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA 88 M2 $ 98,744 $ 8,689,472 $ 1,651,000 $ 10,340,472 TOTAL $ 25,125,746 FACTURA CLIENTE DESCRIPCION CANT UND VR UNITARIO VR TOTAL IVA TOTAL CON IVA 161 JHONATHAN GIRALDO CAMBREL 30GR 1 ROLLO $ 1,127,000 $ 1,127,000 $ 0 $ 1,127,000 162 LEONARDO RODRIGUEZ CAMBREL 70GR 1 ROLLO $ 202,500 $ 202,500 $ 0 $ 202,500 163 SERGIO FLORES CAMBREL 30GR 1 ROLLO $ 273,000 $ 273,000 $ 0 $ 273,000 165 JHONATHAN GIRALDO CAMBREL 30Y 70 1 ROLLO $ 504,000 $ 504,000 $ 0 $ 504,000 167 JHONATHAN GIRALDO CAMBREL DE 30GR 2 ROLLO $ 294,000 $ 588,000 $ 0 $ 588,000 168 LEONARDO RODRIGUEZ CAMBREL 70GR 1 ROLLO $ 202,500 $ 202,500 $ 0 $ 202,500 169 JHONATHAN GIRALDO CAMBREL 30GR 2 ROLLO $ 294,000 $ 588,000 $ 0 $ 588,000 174 LEONARDO RODRIGUEZ CAMBREL 30GR 1 ROLLO $ 252,000 $ 252,000 $ 0 $ 252,000 N/A SONIA TORRES ESPEJO 1 UND $ 100,000 $ 100,000 $ 0 $ 100,000 178 JHONATHAN GIRALDO CAMBREL 30GR 2 ROLLO $ 294,000 $ 588,000 $ 0 $ 588,000 N/A SERGIO FLORES ESTANTERIA 1 UND $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 0 $ 2,500,000 180 MONICA HERNANDEZ CORTE DE BLACKOUT 1 UND $ 40,000 $ 40,000 $ 0 $ 40,000 183 ANDERSON ANGULO SILLAS 2 UND $ 22,000 $ 44,000 $ 0 $ 44,000 184 DIEGO ROMERO RATAZOS DE GRAMA 1 UND $ 50,000 $ 50,000 $ 0 $ 50,000 185 JHONATHAN GIRALDO CAMBREL 30GR 3 ROLLO $ 294,000 $ 882,000 $ 0 $ 882,000 TOTAL $ 7,941,000 FACTURA CLIENTE DESCRIPCION CANT UND VR UNITARIO VR TOTAL IVA TOTAL CON IVA 175 ANDERSON ANGULO CANON ARRENDAMIENTO MAYO 1 UN $ 500,000 $ 500,000 $ 0 $ 500,000 177 ANDERSON ANGULO CANON ARRENDAMIENTO JUNIO 1 UN $ 500,000 $ 500,000 $ 0 $ 500,000 179 ANDERSON ANGULO CANON ARRENDAMIENTO JULIO 1 UN $ 500,000 $ 500,000 $ 0 $ 500,000 181 ANDERSON ANGULO CANON ARRENDAMIENTO AGOSTO 1 UN $ 500,000 $ 500,000 $ 0 $ 500,000 $ 11,041,000 N/A ANDERSON ANGULO COMPRESOR DE AIRE 1 UN $ 1,100,000 $ 1,100,000 $ 0 $ 1,100,000 TOTAL $ 3,100,000 GENERAL FACTURAS INFORME FACTURACION GENERAL 2019 TOTAL FACTURAS CON IVA $ 133,450,238 INFORME POR ACTIVIDAD $ 133,450,238 -$ 0 TOTAL TODOS LOS INGRESOS $ 144,491,238 FACTURA MES CLIENTE VR TOTAL IVA TOTAL CON IVA $ 0 229 ENERO LG ELECTRONICS $ 360,000 $ 68,400 $ 428,400 230 ENERO CLARA INES HERERA PEÑA $ 1,609,600 $ 305,824 $ 1,915,424 231 FEBRERO TULIPAN SA $ 1,012,700 $ 192,413 $ 1,205,113 MES FACTURACION TOTAL SUBARRENDAMIENDO 232 FEBRERO LG ELECTRONICS $ 1,820,000 $ 345,800 $ 2,165,800 ENERO $ 3,673,324 $ 0 233 FEBRERO ANULADA $ 0 $ 0 $ 0 FEBRERO $ 4,350,413 $ 0 234 MARZO LG ELECTRONICS $ 320,000 $ 60,800 $ 380,800 MARZO $ 21,365,540 $ 0 235 MARZO LG ELECTRONICS $ 1,351,000 $ 256,690 $ 1,607,690 ABRIL $ 3,714,725 $ 0 236 MARZO LG ELECTRONICS $ 295,000 $ 56,050 $ 351,050 MAYO $ 1,912,050 $ 500,000 237 MARZO LG ELECTRONICS $ 195,000 $ 37,050 $ 232,050 JUNIO $ 38,473,078 $ 500,000 238 MARZO LG ELECTRONICS $ 4,940,000 $ 938,600 $ 5,878,600 JULIO $ 12,483,735 $ 500,000 239 MARZO LG ELECTRONICS $ 8,385,000 $ 1,593,150 $ 9,978,150 AGOSTO $ 5,508,412 $ 500,000 240 MARZO JENIFER ALEJO $ 1,588,235 $ 301,765 $ 1,890,000 SEPTIEMBRE $ 15,836,050 $ 1,100,000 241 MARZO PRODUCTORA SEMANA SA $ 400,000 $ 76,000 $ 476,000 OCTUBRE $ 1,872,140 242 MARZO PUBLICACIONES SEMANA SA $ 480,000 $ 91,200 $ 571,200 NOVIEMBRE $ 19,361,300 243 ABRIL LG ELECTRONICS $ 850,000 $ 161,500 $ 1,011,500 DICIEMBRE $ 10,340,472 244 ABRIL LG ELECTRONICS $ 470,000 $ 89,300 $ 559,300 TOTAL $ 141,391,238 $ 3,100,000 245 ABRIL PUBLICACIONES SEMANA SA $ 695,000 $ 132,050 $ 827,050 $ 144,491,238 ADM: NOTA: SE INCLUYE LA ESTANTERIA $2,500,000 246 ABRIL PUBLICACIONES SEMANA SA $ 612,500 $ 116,375 $ 728,875 247 MAYO LG ELECTRONICS $ 1,395,000 $ 265,050 $ 1,660,050 248 MAYO ANULADA $ 0 $ 0 $ 0 249 MAYO ANULADA $ 0 $ 0 $ 0 250 MAYO ANULADA $ 0 $ 0 $ 0 251 JUNIO LG ELECTRONICS $ 7,667,000 $ 1,456,730 $ 9,123,730 252 JUNIO LG ELECTRONICS $ 9,905,000 $ 1,881,950 $ 11,786,950 253 JUNIO LG ELECTRONICS $ 9,260,200 $ 1,759,438 $ 11,019,638 254 JUNIO LG ELECTRONICS $ 4,104,000 $ 779,760 $ 4,883,760 255 JUNIO PRODUCTORA SEMANA $ 900,000 $ 171,000 $ 1,071,000 256 JULIO LG ELECTRONICS $ 735,000 $ 139,650 $ 874,650 257 JULIO LG ELECTRONICS $ 1,840,000 $ 349,600 $ 2,189,600 258 JULIO PUBLICACIONES SEMANA SA $ 600,000 $ 114,000 $ 714,000 259 JULIO LG ELECTRONICS $ 1,260,000 $ 239,400 $ 1,499,400 260 JULIO LG ELECTRONICS $ 560,000 $ 106,400 $ 666,400 261 JULIO NATALI NOVA $ 193,800 $ 36,822 $ 230,622 262 JULIO CORPORACION GIMNASIO LOS PINOS $ 2,130,000 $ 404,700 $ 2,534,700 263 JULIO CORPORACION MINUTO DE DIOS $ 3,087,700 $ 586,663 $ 3,674,363 264 AGOSTO CONDOMINIO CAMPESTRE EL PEÑON $ 1,164,800 $ 221,312 $ 1,386,112 265 AGOSTO LG ELECTRONICS $ 1,890,000 $ 359,100 $ 2,249,100 266 AGOSTO SUPLIES 4 PETS $ 1,080,000 $ 205,200 $ 1,285,200 267 SEPTIEMBRE LG ELECTRONICS $ 1,725,000 $ 327,750 $ 2,052,750 268 SEPTIEMBRE LG ELECTRONICS $ 1,860,000 $ 353,400 $ 2,213,400 269 SEPTIEMBRE LG ELECTRONICS $ 500,000 $ 95,000 $ 595,000 270 SEPTIEMBRE ANULADA $ 0 $ 0 $ 0 271 SEPTIEMBRE LG ELECTRONICS $ 135,000 $ 25,650 $ 160,650 272 SEPTIEMBRE LG ELECTRONICS $ 2,760,000 $ 524,400 $ 3,284,400 273 SEPTIEMBRE CONDOMINIO CAMPESTRE EL PEÑON $ 1,725,000 $ 327,750 $ 2,052,750 274 SEPTIEMBRE LG ELECTRONICS $ 1,950,000 $ 370,500 $ 2,320,500 275 SEPTIEMBRE CORPORACION GIMNASIO LOS PINOS $ 2,300,000 $ 437,000 $ 2,737,000 276 SEPTIEMBRE DIEGO ALEXANDER RODRIGUEZ $ 240,000 $ 45,600 $ 285,600 277 OCTUBRE SUPLIES 4 PETS $ 285,000 $ 54,150 $ 339,150 278 OCTUBRE CORPORACION MINUTO DE DIOS $ 370,050 $ 70,310 $ 440,360 279 OCTUBRE SUPLIES 4 PETS $ 177,000 $ 33,630 $ 210,630 280 NOVIEMBRE ANULADA $ 0 $ 0 $ 0 281 NOVIEMBRE ANULADA $ 0 $ 0 $ 0 282 NOVIEMBRE LG ELECTRONICS $ 980,000 $ 186,200 $ 1,166,200 283 NOVIEMBRE LG ELECTRONICS $ 860,000 $ 163,400 $ 1,023,400 284 NOVIEMBRE ANULADA $ 0 $ 0 $ 0 285 NOVIEMBRE LG ELECTRONICS $ 1,980,000 $ 376,200 $ 2,356,200 286 NOVIEMBRE LG ELECTRONICS $ 1,660,000 $ 315,400 $ 1,975,400 287 NOVIEMBRE LG ELECTRONICS $ 590,000 $ 112,100 $ 702,100 288 NOVIEMBRE LG ELECTRONICS $ 300,000 $ 57,000 $ 357,000 289 NOVIEMBRE ANULADA $ 0 $ 0 $ 0 290 NOVIEMBRE LG ELECTRONICS $ 9,900,000 $ 1,881,000 $ 11,781,000 291 DICIEMBRE CONDOMINIO CAMPESTRE EL PEÑON $ 8,689,472 $ 1,651,000 $ 10,340,472 TOTAL $ 19,656,181 $ 133,450,238 COSTOS MATRIZ GENERAL 2019- COSTOS COSTOS SIN IVA COSTOS CON IVA PROVEEDOR FACTURA MES CLIENTE MDO MP MDO MP COSTO TOTAL MDO MP DESCRIPCION 229 ENERO LG ELECTRONICS $ 276,000 $ 276,000 $ 276,000 WILLIAM GUTIERREZ DESMAONTE DE SANITARIOS 230 ENERO CLARA INES HERERA PEÑA $ 582,204 $ 347,385 $ 582,204 $ 413,388 $ 995,592 WILLIAM GUTIERREZ PISOS RECOMENDACIÓN DE LG 231 FEBRERO TULIPAN SA $ 0 $ 649,400 $ 0 $ 822,786 $ 822,786 DR JOSE TRIANA ARMONIA Y COLOR PERSIANAS PARA OFICINA- RESTREPO 232 FEBRERO LG ELECTRONICS $ 0 $ 112,000 $ 0 $ 1,332,800 $ 1,332,800 HACER INOX 7 UNIDADES DE COMPLEMANRO EN ACERO INOXIDABLE PARA PUERTA DE BAÑO 233 FEBRERO ANULADA N/A N/A N/A N/A $ 0 N/A N/A 234 MARZO LG ELECTRONICS N/A $ 130,000 $ 154,700 $ 154,700 DIACRILICOS FICHEROS 235 MARZO LG ELECTRONICS $ 50,000 $ 64,538 $ 50,000 $ 76,800 $ 126,800 SERGIO RAMIREZ ARMONIA Y COLOR RESANE DE PAREDES Y TECHO Y SUMNISTRO DE BLACKOUT BLANCO 236 MARZO LG ELECTRONICS $ 50,000 $ 100,000 $ 50,000 $ 100,000 $ 150,000 CESAR JIMENEZ CESAR JIMENEZ SUMINISTRO E INSTALACION PUERTAS MUEBLE ARCHIVADO 237 MARZO LG ELECTRONICS $ 63,000 $ 110,000 $ 63,000 $ 110,000 $ 173,000 GIOVANY FORERO GIOVANY FORERO SUMNINISTRO E INSTALACION DE PUERTOS HDMI 238 MARZO LG ELECTRONICS $ 0 $ 1,280,000 $ 0 $ 1,523,200 $ 1,523,200 HACER INOX 19 UNIDADES DE COMPLEMANRO EN ACERO INOXIDABLE PARA PUERTA DE BAÑO 239 MARZO LG ELECTRONICS $ 5,900,000 $ 533,600 $ 5,900,000 $ 533,600 $ 6,433,600 WILLIAM GUTIERREZ WILLIAM GUTIERREZ RESANE Y PINTURA PISO 9 Y 10 EDIFICIO LG 240 MARZO JENIFER ALEJO $ 161,600 $ 1,129,849 $ 161,600 $ 1,177,920 $ 1,339,520 DR JOSE TRIANA ARMONIA Y COLOR PERSIANAS. TAPETE ATRAPAMUGRE 241 MARZO PRODUCTORA SEMANA SA $ 285,000 $ 0 $ 285,000 $ 285,000 JERSON LUNA JERSON LUNA INSTALACION DE PUERTA 242 MARZO PUBLICACIONES SEMANA SA $ 350,000 $ 0 $ 350,000 $ 0 $ 350,000 JOSE A RODRIGUEZ JOSE A RODRIGUEZ INSTALACIONN DE PUERTA CALL CENTER 243 ABRIL LG ELECTRONICS $ 430,000 $ 0 $ 430,000 $ 0 $ 430,000 JAVIER GARCIA PLANOS BODEGA 134 D 244 ABRIL LG ELECTRONICS $ 340,000 $ 0 $ 340,000 $ 340,000 WILLIAM GUTIERREZ OBRA CIVIL 245 ABRIL PUBLICACIONES SEMANA SA $ 350,000 $ 143,250 $ 350,000 $ 143,250 $ 493,250 CARLOS CARDOSO ELECTRICOS 8A INSTALACIONES ELECTRICAS 246 ABRIL PUBLICACIONES SEMANA SA $ 250,000 $ 107,000 $ 250,000 $ 107,000 $ 357,000 CARLOS CARDOSO FERREMAX INSTALACIONES ELECTRICAS 247 MAYO LG ELECTRONICS $ 900,000 $ 0 $ 900,000 $ 900,000 WILLIAM GUTIERREZ OBRA CIVIL RECEPCION Y ESCALERA 248 MAYO ANULADA $ 0 249 MAYO ANULADA $ 0 250 MAYO ANULADA $ 0 251 JUNIO LG ELECTRONICS $ 247,000 $ 5,058,796 $ 247,000 $ 6,019,967 $ 6,266,967 DR JOSE TRIANA INDUSTRIAS CRUZ PUESTOS DE TRABAJO Y SILLAS 252 JUNIO LG ELECTRONICS $ 7,075,000 $ 7,075,000 $ 7,075,000 WILLIAM GUTIERREZ OBRA CIVIL LG 253 JUNIO LG ELECTRONICS $ 4,339,041 $ 5,163,459 $ 5,163,459 INDUSTRIAS CRUZ-JORGE A PINEDA MESAS Y SILLAS TIPO RIMAX, PUESTOS DE TRABAJO, SILLAS ERGONOMICAS, MEBLE DE RECEPCION Y SUPERFICIES CON DIVISION 254 JUNIO LG ELECTRONICS $ 200,000 $ 1,092,915 $ 1,300,569 $ 1,300,569 MAYGER, ELECTRICOS , PINTURAS EUROCOLOR REFLECTORES, LAMPARAS, PRECINTOS, AVISO DE PROHIBIDO PARQUEAR 255 JUNIO PRODUCTORA SEMANA $ 650,000 $ 0 $ 650,000 $ 650,000 JOSE A RODRIGUEZ ARREGLO DE PUERTA 256 JULIO LG ELECTRONICS $ 525,000 $ 525,000 $ 525,000 SERGIO RAMIREZ EPOXICO PARA PERSIANAS 257 JULIO LG ELECTRONICS $ 900,000 $ 365,568 $ 0 JOSE A RODRIGUEZ DAVINCI TAPETE ATRAPAMUGRE Y OBRA CIVIL 258 JULIO PUBLICACIONES SEMANA SA $ 400,000 $ 0 $ 400,000 $ 400,000 JOSE A RODRIGUEZ REPARACION DE DRYWALL 259 JULIO LG ELECTRONICS $ 300,000 $ 387,546 $ 300,000 $ 461,180 $ 761,180 HOMECENTER-CENCOSUD CERROJO Y CHAPAS 260 JULIO LG ELECTRONICS $ 0 $ 307,200 $ 0 $ 365,568 $ 365,568 DAVINCI TAPETE ATRAPAMUGRE 261 JULIO NATALI NOVA $ 160,000 $ 160,000 $ 160,000 MUNDIGRAMAS GRAMA EN TAPETE 262 JULIO CORPORACION GIMNASIO LOS PINOS $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 ADELAYDA FALDON CANCHA SINTETICA 263 JULIO CORPORACION MINUTO DE DIOS $ 340,000 $ 2,149,778 $ 340,000 $ 2,149,778 $ 2,489,778 UNIMINUTO ARMONIA Y COLOR 19 BLACKOUTS 264 AGOSTO CONDOMINIO CAMPESTRE EL PEÑON 0 $ 731,136 0 $ 731,136 $ 731,136 DAVINCI TAPETE ATRAPAMUGRE 265 AGOSTO LG ELECTRONICS $ 120,000 $ 147,731 $ 120,000 $ 175,800 $ 295,800 WILLIAM GUTIERREZ TORNILLOS, ACERO-ALUMINIO-FERRALPI MANTENIMIENTO DE PUERTAS PRINCIPALES CAMBIO DE PIVOTE, CAMBIO DE PLATINA , RESANE, MAS MANO DE OBRA 266 AGOSTO SUPLIES 4 PETS $ 50,000 $ 645,384 $ 50,000 $ 768,007 $ 818,007 ANTONIO HERERA MUNDIGRAMAS GRAMA AMARILLA PARA TIENDA 267 SEPTIEMBRE LG ELECTRONICS $ 1,100,000 $ 0 $ 1,100,000 0 $ 1,100,000 WILLIAM GUTIERREZ WILLIAM GUTIERREZ MANTENIMIENTO A CANALES TECHO ACADEMIA 268 SEPTIEMBRE LG ELECTRONICS $ 380,794 $ 750,000 $ 380,794 $ 1,130,794 JOSE A RODRIGUEZ EASY, PERKO, CORONA CONSTRUCCION PUERTA PARA LABORATORIO 269 SEPTIEMBRE LG ELECTRONICS $ 384,615 $ 0 $ 384,615 $ 0 $ 384,615 CESAR JIMENEZ CESAR JIMENEZ CAMBIO DE PARTES MUEBLES DISPENSADORES 270 SEPTIEMBRE ANULADA $ 0 271 SEPTIEMBRE LG ELECTRONICS $ 0 $ 36,000 $ 0 $ 42,840 $ 42,840 DIACRILICOS FICHERO EN ACRILICO 20 COMPARTIMIENTOS 272 SEPTIEMBRE LG ELECTRONICS $ 880,000 $ 0 $ 880,000 $ 880,000 CESAR JIMENEZ CESAR JIMENEZ MUEBLE ALMACENAMIENTO DE PARTES Y REPUESTOS PEQUEÑOS 273 SEPTIEMBRE CONDOMINIO CAMPESTRE EL PEÑON $ 596,950 $ 760,000 $ 596,950 $ 904,400 $ 1,501,350 PERKO CAUCHOS DINAMICOS MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL 274 SEPTIEMBRE LG ELECTRONICS $ 0 $ 1,250,000 $ 1,250,000 $ 1,250,000 CAMILO PUFF CAMILO PUFF TAPIZADO DE SOFAS 275 SEPTIEMBRE CORPORACION GIMNASIO LOS PINOS $ 1,379,658 $ 1,613,358 $ 1,613,358 INGENIERO JAVIER GARCIA- INGENIERO NESTOR NOGUERA N/A MEDICION DE CARGA CONSUMIDA POR EL GIMNASIO LOS PINOS 276 SEPTIEMBRE DIEGO ALEXANDER RODRIGUEZ $ 0 $ 161,346 0 $ 30,656 $ 30,656 N/A MUNDIGRAMAS 6 M 2 DE GRAMA PAISAJISMO 277 OCTUBRE SUPLIES 4 PETS $ 100,000 $ 0 $ 100,000 0 $ 100,000 SERVILAVADO N/A LAVADO DE GRAMA Y BODEGAJE 278 OCTUBRE CORPORACION MINUTO DE DIOS $ 60,000 $ 304,020 $ 60,000 $ 304,020 $ 364,020 UNIMINUTO ARMONIA Y COLOR 3 BLACKOUT Y UN SOLAR SCREEN 279 OCTUBRE SUPLIES 4 PETS $ 100,000 $ 0 $ 100,000 $ 100,000 PERKO N/A LAVADO DE GRAMA Y BODEGAJE 280 NOVIEMBRE ANULADA $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 281 NOVIEMBRE ANULADA $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 282 NOVIEMBRE LG ELECTRONICS $ 300,000 $ 307,200 $ 300,000 $ 365,568 $ 665,568 JOSE A RODRIGUEZ DAVINCI MANTENIMIENTO LOCKER, PERCHERO PARA CASCOS Y TAPETE ATRAPAMUGRE 283 NOVIEMBRE LG ELECTRONICS $ 408,000 $ 55,748 $ 408,000 $ 66,340 $ 474,340 WILLIAM GUTIERREZ N/A MANTENIMIENTO DE CUBIERTA 284 NOVIEMBRE ANULADA $ 0 $ 0 285 NOVIEMBRE LG ELECTRONICS $ 700,000 $ 700,000 $ 700,000 JOSE A RODRIGUEZ JOSE A RODRIGUEZ BRAZO HIDRAULICO, REFLECTOR. TAPETE ATRAPAMUGRE 286 NOVIEMBRE LG ELECTRONICS $ 210,000 $ 210,000 $ 210,000 JOSE A RODRIGUEZ JOSE A RODRIGUEZ SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS 287 NOVIEMBRE LG ELECTRONICS $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 CESAR JIMENEZ CESAR JIMENEZ MUEBLE ASE, TAPASA FRONTALES EN MADECOR BLANCO PISO 8 Y 9 288 NOVIEMBRE LG ELECTRONICS $ 160,000 $ 160,000 $ 160,000 JOSE A RODRIGUEZ JOSE A RODRIGUEZ MANTENIMIENTO DRYWALL 289 NOVIEMBRE ANULADA $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 290 NOVIEMBRE LG ELECTRONICS $ 701,600 $ 4,500,000 $ 701,600 $ 5,355,000 $ 6,056,600 DR JOSE TRIANA LORMICORTES REJAS CAMIONETA COTA Y MEDELLIN 291 DICIEMBRE CONDOMINIO CAMPESTRE EL PEÑON $ 1,340,160 $ 2,592,100 $ 1,340,160 $ 3,084,599 $ 4,424,759 DR JOSE TRIANA MUNDIGRAMAS GRAMA PISCINA COSTO TOTAL AÑO 2019 $ 66,374,611 GASTOS GASTOS POR MES MES DOCU BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR SIN IVA VALOR IVA INCLUIDO OBSERVACIONES ENERO EGRESO SANDRA PATRICIA ROMERO VACA NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO $ 349,525 $ 349,525 1 DESCUENTO PRESTAMO MI PLANILLA PARAFISCALES ENERO $ 196,500 $ 196,500 SANDRA PATRICIA ROMERO VACA NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO $ 388,000 $ 388,000 2 DESCUENTO PRESTAMO INES VILLAREAL SUAREZ PAGO ARRIENDO DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO $ 1,618,500 $ 1,618,500 SANDRA PATRICIA ROMERO VACA PAGO INTERESES DE CESANTIAS $ 38,792 $ 38,792 PORVENIR CESANTIAS $ 525,000 $ 525,000 FEBRERO EGRESO OLGA YANETH MONTAÑA ASESORIA FINANCIERA $ 450,000 $ 450,000 INES VILLAREAL SUAREZ PAGO ARRIENDO DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO $ 1,618,500 $ 1,618,500 SANDRA PATRICIA ROMERO VACA NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO $ 388,000 $ 388,000 3 DESCUENTO PRESTAMO MI PLANILLA PARAFISCALES FEBRERO $ 199,700 $ 199,700 SANDRA PATRICIA ROMERO VACA NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO $ 388,000 $ 388,000 4 DESCUENTO PRESTAMO DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES RETENCION EN LA FUENTE $ 139,000 $ 139,000 SE REALIZO PAGO EN ABRIL DE 2019 MARZO EGRESO SANDRA PATRICIA ROMERO VACA NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO $ 388,000 $ 388,000 5 DESCUENTO PRESTAMO MI PLANILLA PARAFISCALES FEBRERO $ 202,800 $ 202,800 OLGA YANETH MONTAÑA ASESORIA FINANCIERA $ 450,000 $ 450,000 MI PLANILLA PARAFISCALES MARZO $ 199,700 $ 199,700 INES VILLAREAL SUAREZ PAGO ARRIENDO DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL $ 1,718,500 $ 1,718,500 INCREMENTO ARRIENDO SANDRA PATRICIA ROMERO VACA NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO $ 388,000 $ 388,000 6 DESCUENTO PRESTAMO ABRIL EGRESO OLGA YANETH MONTAÑA ASESORIA FINANCIERA $ 450,000 $ 450,000 SANDRA PATRICIA ROMERO VACA NOMINA PRIMERA QUINCENA ABRIL $ 513,000 $ 513,000 NO DESCUENTO SANDRA PATRICIA ROMERO VACA NOMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL $ 388,000 $ 388,000 7 DESCUENTO PRESTAMO CASA TORO SA REVISION DE 50,000 KM, ALINEACION Y BALANCEO $ 1,976,204 $ 1,976,204 CAMIONETA PERKO MI PLANILLA PARAFISCALES ABRIL $ 186,100 $ 186,100 INES VILLAREAL SUAREZ PAGO ARRIENDO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO $ 1,718,500 $ 1,718,500 MAYO EGRESO OLGA YANETH MONTAÑA ASESORIA FINANCIERA $ 450,000 $ 450,000 SANDRA PATRICIA ROMERO VACA NOMINA PRIMERA QUINCENA MAYO $ 388,000 $ 388,000 8 DESCUENTO/ ULTIMO SANDRA PATRICIA ROMERO VACA NOMINA SEGUNDA MAYO $ 513,000 $ 513,000 MI PLANILLA PARAFISCALES MAYO $ 193,500 $ 193,500 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES RETEFUENTE MAYO $ 296,000 $ 296,000 SE PAGO EN AGOSTO INES VILLAREAL SUAREZ PAGO ARRIENDO DEL 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO $ 1,718,500 $ 1,718,500 JUNIO EGRESO OLGA YANETH MONTAÑA ASESORIA FINANCIERA $ 450,000 $ 450,000 MI PLANILLA PARAFISCALES JUNIO $ 204,200 $ 204,200 SANDRA PATRICIA ROMERO VACA NOMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO $ 513,000 $ 513,000 JHON ZULUAGA PAGINA WEB, RENOVACION DE DOMINIO $ 450,000 $ 450,000 SANDRA PATRICIA ROMERO VACA PRIMA DE SERVICIOS $ 513,000 $ 513,000 INES VILLAREAL SUAREZ PAGO ARRIENDO DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO $ 1,718,500 $ 1,718,500 SANDRA PATRICIA ROMERO VACA NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO $ 513,000 $ 513,000 JULIO EGRESO SANDRA PATRICIA ROMERO VACA NOMINA PRIMERA QUINCENA JULIO $ 513,000 $ 513,000 OLGA YANETH MONTAÑA ASESORIA FINANCIERA $ 450,000 $ 450,000 SECRETARIA DE HACIENDA IMPUESTO SE INDUSTRIA Y COMERCIO SEP-OCT 2018 $ 602,000 $ 602,000 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES RETENCION EN LA FUENTE ABRIL 2019 $ 704,000 $ 704,000 SANDRA PATRICIA ROMERO VACA NOMINA SEGUNDA QUINCENA JULIO $ 513,000 $ 513,000 MI PLANILLA PARAFISCALES JULIO $ 210,600 $ 210,600 INES VILLAREAL SUAREZ PAGO ARRIENDO DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO $ 1,718,500 $ 1,718,500 AGOSTO EGRESO SANDRA PATRICIA ROMERO VACA NOMINA PRIMERA QUINCENA AGOSTO $ 513,000 $ 513,000 MI PLANILLA PARAFISCALES AGOSTO $ 209,900 $ 209,900 SANDRA PATRICIA ROMERO VACA NOMINA SEGUNDA QUINCENA AGOSTO $ 513,000 $ 513,000 ANGELICA DEL PILAR RODRIGUEZ NIÑO BONIFICACION DE VENTAS $ 130,000 $ 130,000 INES VILLAREAL SUAREZ PAGO ARRIENDO DEL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO $ 1,718,500 $ 1,718,500 CASA TORO SA REVISION DE LOS 60KM $ 10,258,118 $ 10,258,118 SEPTIEMBRE EGRESO MI PLANILLA PARAFISCALES SEPTIEMBRE $ 208,600 $ 208,600 SANDRA PATRICIA ROMERO VACA NOMINA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE $ 513,000 $ 513,000 SANDRA PATRICIA ROMERO VACA NOMINA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE $ 513,000 $ 513,000 OLGA YANETH MONTAÑA ASESORIA FINANCIERA $ 450,000 $ 450,000 OCTUBRE EGRESO MI PLANILLA PARAFISCALES OCTUBRE $ 208,700 $ 208,700 SANDRA PATRICIA ROMERO VACA NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE $ 513,000 $ 513,000 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES PAGO RETEFUENTE JULIO Y AGOSTO $ 725,000 $ 725,000 SANDRA PATRICIA ROMERO VACA NOMINA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE $ 513,000 $ 513,000 NOVIEMBRE EGRESO SANDRA PATRICIA ROMERO VACA NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE $ 513,000 $ 513,000 MI PLANILLA PARAFISCALES NOVIEMBRE $ 209,400 $ 209,400 OLGA YANETH MONTAÑA ASESORIA FINANCIERA $ 405,000 $ 405,000 SECRETARIA DE HACIENDA ICA 5 PERIODO $ 42,000 $ 42,000 SANDRA PATRICIA ROMERO VACA NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE $ 513,000 $ 513,000 DICIEMBRE EGRESO SANDRA PATRICIA ROMERO VACA PRIMA DE SERVICIOS $ 513,000 $ 513,000 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES IVA PERIODO0 1 RETEFUENTE PERIODO 9 $ 722,000 $ 722,000 SANDRA PATRICIA ROMERO VACA NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE $ 513,000 $ 513,000 TOTAL $ 47,927,339 $ 47,927,339 MES DOCU BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR SIN IVA VALOR IVA INCLUIDO OBSERVACIONES ENERO CAJA MENOR TIGO UNE CELULARES CORPORATIVOS $ 285,836 $ 285,836 UNE TIGO INTERNET Y TELEFONIA $ 87,919 $ 87,919 CODENSA ENERGIA $ 53,090 $ 53,090 NET ALLCORRECT SAS REVISION COMPUTADOR CONTABILIDAD $ 142,800 $ 142,800 WORLD OFICE CATUALIZACION DE SOFTWARE $ 290,776 $ 290,776 FEBRERO CAJA MENOR CAMARA DE COMERCIO CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION $ 58,000 $ 58,000 PAPELERIA GOTICA ALEMANA SELLO PERKO $ 35,000 $ 35,000 ACUEDUCTO ACUEDUCTO NOVIEMBRE- ENERO $ 123,600 $ 123,600 CODENSA ENERGIA $ 83,270 $ 83,270 TIGO UNE CELULARES CORPORATIVOS $ 296,694 $ 296,694 UNE TIGO INTERNET Y TELEFONIA $ 85,793 $ 85,793 MARZO CAJA MENOR TIGO UNE CELULARES CORPORATIVOS $ 296,694 $ 296,694 UNE TIGO INTERNET Y TELEFONIA $ 85,793 $ 85,793 CODENSA ENERGIA $ 94,560 $ 94,560 CAMARA DE COMERCIO CAMBIO DE ACTVIDAD ECONOMICA $ 11,600 $ 11,600 ABRIL CAJA MENOR TIGO UNE CELULARES CORPORATIVOS $ 296,694 $ 296,694 SANDRA PATRICIA ROMERO COMISION DE VENTAS $ 44,000 $ 44,000 ACUEDUCTO ACUEDUCTO ENE- MAR $ 147,680 $ 147,680 UNE TIGO INTERNET Y TELEFONIA $ 83,342 $ 83,342 CODENSA ENERGIA $ 123,050 $ 123,050 MAYO CAJA MENOR TIGO UNE CELULARES CORPORATIVOS $ 296,694 $ 296,694 UNE TIGO INTERNET Y TELEFONIA $ 85,793 $ 85,793 WORLD OFICE INSTALACION DE SEGUNDA ESTACION $ 71,400 $ 71,400 CAMARA DE COMERCIO RENOVACION DE MATRICULA MERCANTIL $ 938,000 $ 938,000 CODENSA ENERGIA $ 138,070 $ 138,070 JUNIO CAJA MENOR UNE TIGO INTERNET Y TELEFONIA $ 85,793 $ 85,793 CODENSA ENERGIA $ 125,460 $ 125,460 ACUEDUCTO ACUEDUCTO MAR- MAY $ 149,930 $ 149,930 JULIO CAJA MENOR CAMARA DE COMERCIO CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION $ 5,800 $ 5,800 TIGO UNE CELULARES CORPORATIVOS $ 296,694 $ 296,694 UNE TIGO INTERNET Y TELEFONIA $ 85,824 $ 85,824 CODENSA ENERGIA $ 80,420 $ 80,420 AGOSTO CAJA MENOR SANDRA PATRICIA ROMERO COMISION DE VENTAS $ 56,000 $ 56,000 PAPELERIA GOTICA ALEMANA SELLO PERKO $ 22,000 $ 22,000 NET ALLCORRECT SAS REVISION EQUPO GERENTE ADMINISTRATIVA $ 60,000 $ 60,000 JOYERIA EL OASIS PILA PARA COMPUTADOR $ 5,000 $ 5,000 CODENSA ENERGIA $ 122,060 $ 122,060 ACUEDUCTO ACUEDUCTO MAY-JULIO $ 142,462 $ 142,462 TIGO UNE CELULARES CORPORATIVOS $ 593,388 $ 593,388 SE PAGA JUNIO Y AGOSTO SPTIEMBRE CAJA MENOR NET ALLCORRECT SAS CAMBIO DE CPU GERENTE ADMINISTRATIVA $ 166,600 $ 166,600 UNE TIGO INTERNET Y TELEFONIA $ 85,793 $ 85,793 TIGO UNE CELULARES CORPORATIVOS $ 296,694 $ 296,694 CODENSA ENERGIA $ 125,920 $ 125,920 OCTUBRE CAJA MENOR LUIS GONZALO QUIROGA TRANSPORTE $ 120,000 $ 120,000 MAURICIO RINCON INSTALACION EN NUEVAS OFERTAS $ 300,000 $ 300,000 UNE TIGO INTERNET Y TELEFONIA $ 85,824 $ 85,824 TIGO UNE CELULARES CORPORATIVOS $ 296,694 $ 296,694 CODENSA ENERGIA $ 117,283 $ 117,283 ACUEDUCTO ACUEDUCTO JULIO- SEP $ 85,230 $ 85,230 LEGUIZAMON PRINT PAPELERIA E IMPRESIONES $ 8,800 $ 8,800 NOVIEMBRE CAJA MENOR TIGO UNE CELULARES CORPORATIVOS $ 296,694 $ 296,694 UNE TIGO INTERNET Y TELEFONIA $ 75,012 $ 75,012 LEGUIZAMON PRINT PAPELERIA E IMPRESIONES $ 13,450 $ 13,450 MILENIUM GAS ADITIVOS CAMIONETA $ 30,000 $ 30,000 DICIEMBRE CAJA MENOR TIGO UNE CELULARES CORPORATIVOS $ 296,694 $ 296,694 UNE TIGO INTERNET Y TELEFONIA $ 75,692 $ 75,692 LEGUIZAMON PRINT IMPRESIONES $ 21,700 $ 21,700 TOTAL $ 8,585,059 $ 8,585,059 $ 56,512,398 GENERAL SIN IVA INFORME FACTIRACION GENERAL 1 SEMESTRE 2019 FACTURA CLIENTE VR TOTAL IVA TOTAL CON IVA 161 JHONATHAN GIRALDO $ 588,000 $ 0 $ 1,127,000 162 LEONARDO RODRIGUEZ $ 202,500 $ 0 $ 202,500 163 SERGIO FLORES $ 273,000 $ 0 $ 273,000 165 JHONATHAN GIRALDO $ 504,000 $ 0 $ 504,000 168 LEONARDO RODRIGUEZ $ 202,500 $ 0 $ 202,500 169 JHONATHAN GIRALDO $ 588,000 $ 0 $ 588,000 174 LEONARDO RODRIGUEZ $ 252,000 $ 0 $ 252,000 178 JHONATHAN GIRALDO $ 588,000 $ 0 $ 588,000 N/A ANDRES FLORES $ 2,500,000 $ 0 $ 2,500,000 TOTAL $ 6,237,000 image1.png