Implementación de los procesos del área de tesorería de la compañía INDUMMELBRA S.A.S.

Abstract

El objetivo del presente trabajo fue realizar la implementación del cargo de Líder de Tesorería en la compañía INDUMMELBRA S.A.S. para la optimización de recursos y tiempos, ya que la misma a pesar de contar con cuarenta años en el mercado no contaba con una. La metodología llevada a cabo fue realizar levantamiento de información de las obligaciones a empleados, proveedores, terceros, financieros de la compañía para realizar la adaptación de los procesos de tesorería y así generar control de los movimientos de dinero. Los principales resultados obtenidos fueron la adaptación de procesos del área, para generar control y confidencialidad de la información, la generación de reporte de flujo de caja semanal, quincena y mensual para tener un pronóstico de los pagos y reporte de movimientos bancarios para control de salida y entradas de dinero.

The objective of this formless was to make the implementation of the Treasure leader position in the company INDUMELBRA S.A.S to get an optimization in the resources and times, that because the company even having forty years in the market, did not have a Treasure department. The methodology used to make the implementation started with a review of theinformation about the obligations to employees, suppliers, third ones, the financials of the company to perform the implementation of the treasure procedures to generate a control over the money movements. The main results obtained were the adaptation of the procedures for the area, to generate control and confidentiality of the information, the generation of weekly, fortnightly and monthly cash flow report, to have a forecast of the payments, and a report of the Bank movements for the control of exit and entries of money.